11月12日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0201，涨0.02%

发布日期：2024-11-19 04:39    点击次数：155

本站消息，11月12日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0201元，累计净值为1.1922元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比60.36%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.26%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。